如何高效系统复盘(上)

时间:2017-09-04 14:06 点击: 黑马营

  黑马营9月4号讯:凡事预则立,不预则废。没有操作计划,盘中就容易追涨杀跌。计划是盈利概率及赔率的综合考虑,仍需要盘前结合消息面适当修正,盘中则是执行与应变。制定操作计划的基础是盘后复盘。

  复盘是对当日大盘、板块、个股走势进行系统性的梳理分析。复盘系统性体现在自上而下的分析过程,即市场环境分析、板块效应分析、龙头个股选择;高效性体现为忽略细枝末节,抓住主流热点板块,将更多精力放在龙头个股的选择及适用战法上。

  一、市场环境分析

  除非指数产生系统性大跌风险,尤其是四大指数共振下跌,否则都应将精力放在板块及个股上。大盘只要不是出现政策性的大利空,每天都会有强势的板块题材及涨停个股。至于大盘技术性走弱,都会给足够的反应时间去应对,且大盘弱也首先反应在近期主流热点板块的走弱,同时又没有新热点接力。

  1、赚钱效应:研判市场最重要的是赚钱效应,这是吸引资金参与的原动力。

  中长线角度,看几大主流板块的持仓者是否处于盈利状态。比如金融板块是有赚钱效应的,当然这并不意味着要买入高位的银行、保险,而是其赚钱效应会吸引资金介入涨幅落后、相对低位的券商板块。

  再比如周期资源,中长线持仓者处于获利状态,但短期又面临高位放量导致的套牢盘压力。结果就是内部分化,炒作点在三季报预告,再创新高的品种更好。

  短线角度,就是看热点板块个股是否有持续性。有二连板个股出现,说明低吸、追涨、打板等三种短线模式都能获利,这就有赚钱效应。如果大多数涨停个股,次日高开低走,甚至直接低开闷杀,说明短线赚钱效应很差。

  短线客操作都是后车看前车,有三板票出现,资金就敢二板接力;二板票多,资金打首板的胆子就大,因为看到次日有溢价。简单办法可使用昨日涨停指数,3%以上有三板,2%以上有二板,1%以下则较差。

  2、资金动向:板块个股上涨最直接的原因是资金推动,操作热点就是跟随资金动向。

  最好的跟随操作,就是某一大资金容量板块的连续上涨,对维护赚钱效应最为有利。最早的50金融及白马,之前的周期资源,最近的次新股等。资金不怕市场差、成交额少,就怕热点多。

  一旦主流板块退潮,观察是否有新热点板块接力最为关键。没有说明资金撤退,大盘也会走弱。有则说明市场轮动有序,赚钱效应维持。有新题材,坚决抛弃旧题材。

  二、板块效应分析

  板块研判是重中之重,承上启下。没有板块效应保护,走独立走势的个股,坚决不碰,除非基本面发生重大变化,如并购重组复牌。

  一般认为有板块效应的情况是:3只以上涨停、5只以上涨幅超8%、10只以上涨幅超5%,当然具体数字与板块个股容量有关,不必教条。

  板块设置。工欲善其事,必先利其器。通常不直接使用软件自带的板块分类及所属个股,最好自己逐步建立完善。以通达信为例:比如国改板块,2016年第一批混改六大集团所属个股放在一起,接着是七大混改领域,还有受央企合并影响个股,最后是地方国改,上海、深圳、天津等。盘中观察板块效应,是整体爆发,还是某细分领域爆发,不难从中发现值得加入自选股备选操作的趋势龙头及短线龙头。

  注意“周一”至“周五”板块,收录每日涨停个股,每周循环更替,主要用于考察市场短线赚钱效应,是接力战法还是反包战法更适应短线节奏。比如近两周,除次新外的二板接力很少,但放量次日的回调介入做反包,成功率高。

  大的主流热点板块一旦启动就应及时自建板块,收录涨停个股,后续再有表现随时补充。一则熟悉比较个股基本面,谁主营业务更正宗,谁的业绩更好;二来更早启动的成为龙头的概率更高,一波走完经调整后走第二波,往往也是龙头率先表现。一般非专业投资者,这个工作可以慢慢做,但做一定比不做好。

  (未完待续)


(责任编辑:黑马营)