网络安全股井喷 借道重仓基金“曲线”掘金

时间:2017-05-16 10:15 点击: 黑马营
  近日全球范围内多个国家遭到了大规模的网络攻击,受到攻击的用户文件将被恶意加密并以此勒索赎金。伴随病毒的迅速蔓延,本周一A股市场网络安全板块集体异动,蓝盾股份、拓尔思、任子行、启明星辰等多只股票强势涨停。在业内人士看来,网络安全政策的密集发布,加上本次黑客勒索比特币事件,或将引发投资者对网络安全概念股的关注,重仓相关个股的基金或从中受益。

  借道基金掘金概念股

  受比特币勒索病毒事件的影响,网络安全主题本周一领涨A股市场,其中蓝盾股份、绿盟科技、启明星辰等个股全天一字涨停。资深基金研究人士指出,在买不到热门概念股的情况下,借道公募基金“曲线”获利,一直是专业投资者资产配置的路径之一。相应的选择有两个:一是买入重仓受益个股的基金;二是买入受益行业的行业指数基金。

  东方财富Choice数据显示,截至今年一季度末,多只网络安全股均出现了公募基金的身影。其中,启明星辰被宝盈核心优势、富国国家安全主题混合、工银互联网加股票、汇丰晋信科技先锋等19只基金不同程度持有;美亚柏科获得华安逆向策略、新华优选成长等5只基金入驻;绿盟科技受到国投瑞银新丝路混合、汇丰晋信科技先锋等3只基金青睐。

  与此同时,多只场内交易的网络安全指数基金也在周一显著上涨。例如,一直饱受分级基金规模“缩水”之苦的信息安B、互联B,本周一分别上涨9.29%、6.5%。此外,500信息、信息技术的涨幅分别为2.24%、1.07%。

  值得注意的是,网络安全概念股大部分属于创业板中小盘品种,年初以来跌幅高达12.52%,远远超过同期下跌0.43%的上证指数。而重仓网络安全概念股的基金也多为重配创业板的成长风格基金,年内业绩表现并不理想。

  在沪上一位基金分析师看来,此次比特币勒索病毒事件将带来网络安全概念的主题性投资机会,网络安全概念股多集中于创业板,而创业板目前处于超卖状态,本身就存在技术性反弹的可能。这两股力量合在一起,短期内可能会刺激创业板及相关成长基金的反弹。

  蕴含长期投资潜力

  事实上,近年来随着全球信息化步伐的加快,网络安全已成为备受各方重视的战略发展方向。2016年下半年开始,包括《网络安全法》、《国家网络空间安全战略》及《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》在内的多项重磅政策密集出台。而本次“蠕虫”式电脑病毒的爆发,更加剧了发展网络安全产业的紧迫性。

  天风证券研报指出,自2014年以来,我国信息安全产业规模年均增长率超过40%,国内信息安全市场触及千亿元规模,但仍以硬件投资为主,管理和运维水平亟待提高。放眼全球,美国信息安全投资在IT总投资中占比约10%,欧洲信息安全投入占比8%左右,而我国这一比例不到2%,提升空间巨大。

  从基金季报和年报来看,虽然偏股基金普遍降低了对创业板的配置比例,但在经济结构转型的背景下,仍有部分基金看好网络安全等新兴产业的投资机会。

  中邮风格轮动表示,在转型调结构的过程中,创新依然是驱动经济增长最主要的动力,也将是资本市场的最强音。“新经济”对“旧经济”的替代将呈现出持续化、立体化、全面化的趋势。其预计,无论是政策引导下的云计算、大数据、网络安全、高端制造等领域的结构性弯道超车,还是经济内生催化下体育、文化、健康等新兴消费领域迸发出的成长性机会,都会成为市场持续关注的热点和主题。

  嘉实领先成长混合则指出,中国经济2017年仍会有很多结构性机会,传统产业和新兴产业的增速将继续分化,以网络安全、光通信为代表的新兴产业仍具有广阔的发展空间。

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