8月10日黑马营每日股市早知道(附股)

时间:2018-08-10 08:36 点击: 黑马营

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  海利得(002206):二季度经营向好,业绩符合预期

  公司发布 2018 年半年度业绩公告, 2018 年上半年实现营业收入 17.63 亿元,同比增长 17.57%;实现归母净利润 1.84 亿元,同比增长 8.9%;实现扣非后净利润 1.80 亿元,同比增长 20.33%。 同时,公司发布利润分配预案,拟每10 股派现金红利 2 元(含税)。

  支撑评级的要点

  业绩保持稳定增长,各项在建产能持续推进。 2018 年二季度单季度公司实现营收 9.09亿元,同比增长 10.29%,归母净利润 1.02亿元,同比增长 13.52%。受益于新产能上量,轮胎帘子布和石塑地板销售收入上半年分别同比增长32.20%和 97.61%。 从产能投产情况看, 2 万吨车用丝产能正在逐步通过认证并供货, 2 万吨安全带丝和 2 万吨安全气囊丝的产能正在逐步从普通丝向车用丝转化。另外, 1.5 万吨帘子布、 20 万吨聚酯的在建产能预计于四季度投产。公司产能投放进度适宜,为未来的持续稳定增长打下坚实基础。

  经营环境空前复杂,公司采取多项措施积极应对。 近期公司的经营环境面临空前复杂的局面,中美贸易摩擦、汇率大幅波动等都给公司的经营带来压力。为此,公司拟在越南投资 1.55 亿美元设立全资子公司,初期形成年产 11 万吨差别化工业丝的规模,在进一步提升公司生产能力的同时,有望分散化解贸易摩擦带来的经营风险。另一方面,公司在尽量安排有利的外汇结算方式和币种之外,通过外汇借款和贸易融资等方式对冲外汇资产波动风险,并辅以适当的金融市场工具,尽最大可能降低汇率波动的风险。 2018 年上半年公司发生财务费用 157 万元,同比大幅降低 89.99%。

  评级面临的主要风险

  中美贸易战影响公司出口;汇率大幅波动影响公司汇兑损益;油价和原材料价格异常波动影响公司产品价格和毛利;项目建设进度低于预期。

  估值

  公司坚持走差异化战略,新建产能有序推进,为公司未来稳步成长打下坚实基础。鉴于近期复杂的宏观环境,调低公司业绩估计,预计 2018-2020年每股收益分别为 0.29 元、 0.36 元、 0.47 元,对应 PE 分别为 15.3、 12.2、9.5。看好公司未来的成长趋势和差异化发展战略,维持买入评级。

(责任编辑:黑马营)