黑马营4月10日晚间绝密内参强烈推荐 5股大胆加仓

时间:2018-04-10 15:50 点击: 黑马营

  黑马营4月10日讯:散户买什么股票好?黑马营晚间绝密内参强烈推荐这五只股票,受利好消息推动,投资者可大胆加仓。

  顺鑫农业:大股东每一次增持 都是一次价值重估

  业绩持续向好 ,增持彰显大股东对顺鑫发展的信心。在大股东增持、年报预收账款创历史新高等消息的影响下,顺鑫农业股价大幅上涨。渠道调研反馈也印证2018年牛栏山二锅头强劲的增长态势,预期顺鑫农业在2018年会有不错表现。同时,我们梳理了过去几次顺鑫控股增持上市公司的情况,发现每次增持后,上市公司无论是从经营层面还是从股价层面都有很好的表现。大股东增持上市公司成为上市公司股价被低估的重要信号。

  外埠市场增长显著,白酒板块快速增长。外埠区域的扩张,成为2017年业绩增长的主要推动力。北京周边区域市场保持平稳,外阜市场增长显著。受外阜市场中低端放量带动,新增一个亿元市场,形成河北、内蒙、江苏等18个省级亿元市场,福建、新疆等新兴市场增长50%+,长三角继续保持高增长(70%+)。随着白酒市场复苏的传导,地产酒景气会逐渐恢复,顺鑫中高端板块将会得到恢复。顺鑫全国扩张战略会推动低端酒继续扩张,2018年顺鑫白酒业绩可期。

  聚焦主业,估值有望回升。公司此前业务较为多元化,除了白酒板块业务,还包括水利建筑、房地产、农贸批发市场等业务,主业并不突出,多元化业务格局使得公司净利率长期处在较低水平。近年来公司明确未来要聚焦酒和肉,并决定对非主业进行剥离。我们预计下坡屯项目完成销售后,顺鑫房地产业务资产规模大概在20-30亿左右,届时顺鑫将房地产业务剥离出去的可能性加大。随着非核心业务的剥离,公司主业越发清晰,有助估值回升。

  维持“增持”评级。猪价未来平稳下行影响猪产业链收入,盈利略降。公司白酒业务加速上行,预计继续保持双位数增长,净利率稳步提升。地产等其他非主营将进一步销售或剥离。我们预计2018~2020年收入为1

  10、129、143亿,EPS 为0.88、1.18、1.53元/股,给予目标价26元,增持评级。(太平洋证券 黄付生 孟斯硕)

(责任编辑:黑马营)